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PATRIMONIO FONDOS
|
| Productos
de Gesconsult S.G.I.I.C. |
Fecha |
Valor
liquidativo |
Patrimonio |
Nº
Partícipes |
%
Rentabilidad |
| 2010 |
Diaria |
| GESCONSULT RF FLEXIBLE F.I |
02/09/2010 |
23,0434 |
37.897.292,68 |
1.470,00 |
-2,88 |
-0,05 |
| GESCONSULT RV FLEXIBLE, FI |
02/09/2010 |
18,7028 |
9.773.495,91 |
262,00 |
-7,55 |
0,02 |
| GESCONSULT CRECIMIENTO, FI |
02/09/2010 |
15,3789 |
8.253.233,46 |
557,00 |
-7,41 |
-0,02 |
| GESCONSULT CORTO PLAZO, FI |
02/09/2010 |
640,1050 |
99.001.929,09 |
1.611,00 |
0,77 |
0,01 |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI |
02/09/2010 |
27,5351 |
12.064.425,36 |
740,00 |
-10,00 |
-0,02 |
| GESCONSULT IDEON RENTA PLUS CLASE A, FI |
02/09/2010 |
77,1580 |
13.439.018,92 |
101,00 |
-4,89 |
-0,01 |
| GESCONSULT IDEON RENTA PLUS CLASE B, FI |
02/09/2010 |
77,3992 |
9.863.523,26 |
5,00 |
-4,70 |
-0,01 |
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PATRIMONIO SICAVS
|
| Productos
de Gesconsult S.G.I.I.C. |
Fecha |
Valor
liquidativo |
Patrimonio |
Nº
Partícipes |
%
Rentabilidad |
| 2010 |
Diaria |
| Leon Valores, SICAV, S.A. |
02/09/2010 |
23,5282 |
18.056.836,08 |
104,00 |
-6,68 |
0,03 |
| Inversiones Lelo, SICAV,S.A. |
02/09/2010 |
2,8329 |
1.758.661,00 |
105,00 |
-33,08 |
0,62 |
| Romercapital, SICAV, S.A. |
02/09/2010 |
0,7054 |
9.147.541,96 |
115,00 |
-2,98 |
0,05 |
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